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首批基金三季报今公布 24家公司仅1家盈利

核心提示: 首批基金三季报今公布 24家公司仅1家盈利

今日24家基金公司旗下365只基金(A/B/C分开算)率先公布2012年三季报,在基础市场整体走弱背景下,首批公布三季报基金出现亏损。值得一提的是,海外股市走牛带动QDII基金业绩提升,此番公布的各类型基金中,QDII基金成为三季度为数不多取得正收益的一类基金,16只产品共实现利润11.62亿。

“墙外”花开

在基础市场走弱的背景下,首批公布三季报的基金当期利润“账本”显得较为尴尬。天相数据统计显示,上述基金三季度整体亏损225.01亿元,与二季度盈利178.22亿的水平相比明显逊色。

三季度以来,对经济调整周期可能延长的悲观预期使得市场估值中心下移,加之投资者对上市公司盈利能力实质性变化调整担忧加剧,市场整体下行压力增加。数据统计显示,三季度A股市场震荡下行,上证指数下跌6.26%。在此背景下,偏股型基金三季度盈利能力遭受考验,统计显示,首批股票型基金和混合型基金三季度分别亏损174.19亿和67.24亿。

另一方面,固定收益市场三季度亦出现调整。三季度,货币政策放松低于预期,降准未兑现导致资金面紧张,发改委审批项目密集发布使市场预期投资需求会回升,美国QE3导致通胀预期升温,利率产品收益率有较大幅度调整;信用产品方面,由于资金面紧张,以及集中供给的影响,收益率同样出现较大幅度上行。在此背景下,首批90只债券型基金三季度出现5.27亿元的亏损。

而从海外看,二季度大跌后,各国央行在三季度采取了积极的货币政策来稳定经济和金融市场 :欧央行宣布无限制购买欧洲国家债券(希腊除外),美联储推出第三轮量化宽松计划。积极的货币政策直接利好金融市场,同时也缓解了欧债危机和经济下滑带来的市场忧虑。在诸多利好支撑下,各主要国家的经济数据也有企稳迹象,海外市场在三季度迎来强劲反弹,QDII基金业绩水涨船高,16只基金当期盈利11.62亿,不仅扭转二季度亏损的颓势,而且与货币基金一起成为首批基金中仅有整体取得正收益的基金类型,货基盈利10.83亿。

24家公司仅1家盈利

而从公司角度看,24家基金公司三季度盈利者寥寥,在整体市况乏善可陈的背景下,上述公司三季度“账本”大多较为“尴尬”。

统计显示,上投摩根旗下基金三季度将0.82亿元利润收入囊中,其也成为首批公布三季报的基金公司中唯一一家整体取得正收益的公司。

而在其余23家出现亏损的公司中,基金整体规模与亏损程度成正比。浙商、天弘和天治一些中小型基金公司由于本身规模较小,三季度亏损额度基本在1亿元以内;而易方达、银华和融通等规模较大的公司,在市场调整中整体“受伤面积”相应较大,其中旗下基金合计亏损最巨的一家基金公司三季度亏损68.81亿元。

从单只基金角度看,上投亚太QDII基金三季度在上述基金中独占鳌头,以9.77亿的利润水平阶段性领跑;易方达货币B、招商增值A、上头货币B、万家货币和招商增值B几只货币型基金紧随其后,其三季度利润都超过1亿元;而在排名的另一端,指数型基金受伤较深,某基金公司旗下1只ETF基金三季度亏损额度高达17.08亿,在上述基金中排名垫底。

首批基金三季报利润情况 (单位:元)

基金类型 参与汇总的基金数目 2012三季度利润 2012二季度利润

QDII 16 1,162,131,123.89 -1,176,675,853.68

保本型 8 -75,844,865.56 165,614,865.93

股票型 162 -17,419,278,895.46 8,803,502,119.05

混合型 62 -6,723,626,574.85 5,724,554,913.57

货币型 27 1,082,829,947.27 1,199,385,858.14

债券型 90 -527,297,941.45 3,105,487,096.74

总计 365 -22,501,087,206.16 17,821,868,999.75

数据来源:天相投顾

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